OSBAC GL é um sistema completo de contabilidade fiscal e gerencial. Além de atender a todos os requisitos padrão de uma contabilidade (emissão de relatórios como diário, razão e balancete) ele também tem uma série de relatórios gerenciais customizáveis pelo cliente e uma série de extensões para atender a industrias específicas, tais como Bancos e Seguradoras.
O SBAC GL tem uma integração fácil e nativa (sem necessidade de interfaces) com os demais módulos da solução LOCUS BOSS e ainda pode ser facilmente integrado com outros sistemas já existentes no Cliente através do LOCUS BOSS INTERFACE MANAGER.
Funcionalidades
Multi-Empresa, Multi-Filial
O sistema permite o cadastramento de diversas empresas e diversas filiais por empresa.
Multiplos Planos de Contas
O sistema permite o cadastramento de diversos planos de contas, cada um tendo a sua própria estruturação (de até 9 níveis e até 20 dígitos). Cada plano de contas pode ser associado a uma ou várias empresas. Compartilhar o mesmo plano de contas entre várias empresas simplifica o cadastramento e a manutenção.
O sistema conta ainda com extensões para o COSIF permitindo o tratamento dos atributos das contas (Banco Comercial, Distribuidoras, etc.)
Escalabilidade
O número de lançamentos possíveis no sistema é praticamente ilimitado. Cada lote pode ter 2 bilhões de lançamentos e cada filial pode ter 2 bilhões de lotes por mês.
Contabilização por Centro-de-Custo
O SBAC GL utiliza as definições do LOCUS BOSS BUSINESS ENGINE. Uma destas definições é a estrutura de Unidades de Negócios (ou departamentos ou centros de custo). Os lançamentos podem ser feitos associados a centros de custos, viabilizando uma contabilidade de custos. Mais ainda, a estrutura de centros de custos é totalmente consistente com a utilizada em outros módulos da solução.
Geração automática de subcontas
Um dos maiores problemas das contabilidades é a criação de subcontas associadas a contas-correntes, fornecedores, clientes, etc. No SBAC GL é possível determinar que uma conta tem sub-quebra de geração. Esta subquebra pode ser composta de um ou mais destes itens que são conhecidos pelo sistema.
Não há rotinas diárias
O sistema não tem nenhuma rotina diária de atualização de saldos ou de fechamento. Um lançamento pode ser entrado no dia ou com qualquer retroação e todos os saldos estarão atualizados “on line/real time” sem a necessidade de se executar qualquer rotina. Isto libera a contabilidade e a TI de processamentos burocráticos.
Geração automática de lançamentos de fechamento
No SBAC GL é possível ao usuário definir diversas rotinas de fechamento (‘zeração de contas’). Estas rotinas podem ser ativadas individualmente ou em grupo, anualmente, semestralmente, mensalmente ou com qualquer periodicidade que seja necessária. Elas geram os lançamentos de fechamento necessários automaticamente.
Multi-moeda e conversão de Balanço
O SBAC GL aceita lançamentos na moeda da filial ou em qualquer moeda alternativa. O Balanço pode ser convertido utilizando-se o método FASB ou as rotinas de MAPEAMENTO por diversos critérios.
Relatórios Padrão
O sistema conta com os relatórios padrão de uma contabilidade (Diário, Razão e Balancete), porém com diversos leiautes e suporte para as extensões do sistema (Centro de Custo, Quebras Automáticas), além de uma diversidade de parâmetros (Visão de Balanço ou de Balancete, Faixa de Contas, etc.)
Relatórios Gerenciais
O usuário pode gerar seus próprios relatórios gerenciais através das Análises. Este módulo de criação de relatórios para contadores é extremamente versátil e fácil de usar. O resultado destes relatórios pode ser salvo em diversos formatos (txt, xls, wmf).
Fechamento/Bloqueio Parcial
O sistema conta com uma excelente flexibilidade no que tange o fechamento e, portanto, o bloqueio de empresa, filiais e contas. O encarregado da contabilidade pode bloquear uma filial a partir de um dia qualquer, não apenas o final do mês (por exemplo, pode impedir qualquer lançamento anterior ao dia 10/3) e ir andando com este dia de bloqueio um dia de cada vez.
Pode-se bloquear inclusive uma conta ou conjunto de contas para que apenas um usuário possa fazer lançamentos nela(s), ou seja, pode-se, por exemplo, fechar uma filial deixando-se o acesso a lançamentos apenas para o usuário que irá proceder ao fechamento do balanço.
Integração com outros módulos
A integração com todos os módulos da solução LOCUS BOSS é feita através do LOCUS BOSS ACCOUNTANT. Este módulo tem a capacidade de classificar contabilmente todos os tipos de lançamentos dos diversos módulos da solução LOCUS BOSS.
O LOCUS BOSS ACCOUNTANT também pode ser usado para classificar e tratar contabil ou gerencialmente eventos vindos de sistemas externos dependendo da implementação de alguns outros módulos e interfaces da solução.
Componentes
O SBAC GL tem diversos componentes que, juntos, compõem a base necessária ao trabalho de qualquer setor de contabilidade. São eles:
·Parametrizações Gerais
·Parametrizações Específicas
·Lançamentos e Manutenção de Lotes
·Listagens e Consultas
·Relatórios Padrão
·Relatórios Gerenciais
·Funções Específicas
·Interfaces Externas
·Rotinas Automáticas
Estes componentes serão melhor descritos a seguir.
Componentes
Parametrizações Gerais
Empresas/Filiais
Estas definições servem a todos os módulos da Solução e determinam parâmetros que afetam o comportamento do sistema.
Planos de Contas
Definem diversas características que irão nortear lançamentos, rotinas de fechamento, relatórios, etc.
Modelos Gerenciais
Definem algumas quebras, tais como Departamentos e centros de custo/resultado.
Pessoas Físicas e Jurídicas
Cadastros dos fornecedores, clientes e qualquer outro elemento que tenha vínculo ou relacionamento com as empresas sendo contabilizadas.
Segurança de Acesso
Além dos parâmetros que definem a complexidade de senhas, tempo para troca, etc., definem quem pode acessar que módulo e, até mesmo, restringem para qual filial em particular ou se para todas.
Parametrizações Específicas
Associação de Plano x Empresa
Permite vincular um determinado plano de contas a uma ou mais empresas, simplificando o trabalho com diversas empresas que atuam em áreas similares (fundos, instituições financeiras, etc.)
Tipos de Lançamento
Permite identificar a origem ou uso dos lançamentos. O tipo de lançamento é um código que serve para diferenciar lançamentos manuais de lançamentos importados de outros sistemas, assim como de lançamentos efetuados pelas rotinas automáticas de fechamento. Esta identificação também permite determinar que lançamentos impactam o Balanço.
Lançamentos e Manutenção de Lotes
Lançamentos Manuais
Uma interface simples e amigável permite a inclusão manual de lotes de lançamentos. Todo o preenchimento do lançamento é auxiliado por consultas às tabelas.
Os lançamentos podem ser feitos pelos códigos das contas ou por códigos reduzidos simplificando a digitação.
Lançamentos Padronizados
Lotes com estrutura de lançamentos repetitiva podem ser transformados em lançamentos padronizados. Neste tipo de lançamento o usuário só tem que se preocupar com valores e complementos de histórico.
Movimentação de Lotes/Lançamentos
Lotes podem ser facilmente movidos entre datas para corrigir erros de lançamento, assim como lançamentos diversos podem ser migrados de uma conta para outra todos ao mesmo tempo por critérios definidos pelos usuários.
Listagens e Consultas
Listagens Diversas
Listagens diversas de todos os cadastros e parâmetros estão disponíveis no sistema.
Listagens e Consultas de Lançamentos
Listagens específicas de lançamentos, tais como analítico do lote, capa de lote, resumo de lotes digitados, lotes em aberto (funcionalidade especifica que requer configuração e perfis apropriados) ou "query-by-example" estão disponíveis.
Relatórios Padrão
Diário
Diário padrão para armazenamento. Esta opção inclui a impressão do termo de abertura e de fechamento. O texto do termo de abertura e de fechamento é criado pelo próprio usuário e pode conter inserções com dados legais da empresa. Estes dados são, na realidade, variáveis sendo substituídos de acordo com a empresa que está sendo listada. Pode ser tirado para qualquer período de tempo.
Razão
O razão pode ser emitido de diversas formas: consolidado ou não , para uma conta, para uma faixa de contas, para diversas contas dispersas, para um dia, para um mês, incluindo ou não o detalhamento das quebras e centros de custo, etc. Estas opções de processamento do razão tornam este relatório uma valiosa ferramenta para o dia-a-dia da contabilidade.
Balancete e Balanço
Como todos os outros relatórios estes podem ser tirados para qualquer faixa de tempo, ou seja, é possível tirar-se o balancete de um dia, de uma semana ou até mesmo de um ano. Também há opções relativas à consolidação e faixa de contas, detalhamento de quebras, etc., além de diversos leiautes possíveis em formato ‘retrato’ ou ‘paisagem’.
Relatórios Gerenciais e Especiais
Balancetes "Drill-Down"
Uma versão do Balancete que permite ao usuário abrir e fechar os níveis de contas e mesmo uma hierarquia específica de contas, viabilizando uma visão sintética do Balancete com apenas alguns pontos abertos analiticamente. Entenda-se que este relatório pode se referir tanto ao balancete quanto ao balanço.
Balancete em Moeda Estrangeira
Apresenta o Balancete ou Balanço após a conversão para qualquer moeda.
Análises Gerenciais
As análises são relatórios definidos pelo usuário. Em uma análise o usuário pode coletar e somar ou substrair qualquer combinação de valores vindos da contabilidade, sejam eles de uma ou de várias empresas, de um centro de custo ou de vários centros de custo, ou combinações disto. Com as análises é possível montar-se relatórios de resultado, resumos do balanço, fontes e aplicações de recursos, etc.
Funções Específicas
Para Bancos
Há uma série de processamentos que são específcos da área bancária. Este processamentos são decorrentes de exigências do Banco Central e tem por objetivo controlar o funcionamento das instituições financeiras. São eles:
BACEN (COSxxxx)
Todos os relatórios padrão Banco Central do tipo COSxxxx (4010, 4016, 4050, etc.) são gerados neste módulo. É possível editar o resultado antes de gerar o disquete.
Basiléia
Relatórios relativo ao acordo de basiléia.
PROBAN
Relatório PROBAN. (específico do município do Rio de Janeiro)
Para Seguradoras
Formato SUSEP
Para as seguradoras existe um formato de relatório que permite a impressão de diversas informações contábeis grupadas por ramo de seguro. Este relatório simplifica a transferência de informações para a SUSEP. Ele se apoia no uso das quebras para definir o ramo de seguro.
Interfaces Externas
Importação de Lançamentos
O sistema importa lançamentos de diversos formatos criados por sistemas auxiliares de mercado. Além disso, tem o seu próprio formato de importação para a simples integração com sistemas "caseiros". Também é possível importar lançamentos criados em planilhas de classificação contábil ou diretamente de outro banco de dados ou estrutura de tabelas se estiver disponível.
Como em toda a Solução Locus Boss®, criar novas interfaces é muito simples, dependendo mais da disponibilidade da origem do que do sistema em si. Para alavancar qualquer necessidade de tradução a Solução conta com LOCUS BOSS INTERFACE MANAGER.
Exportação de Informações
Em contabilidade há, basicamente, três tipos de informações que podem ser exportadas: lançamentos, saldos e cadastros (planos de contas, históricos, etc.).
Além dessas informações todos os relatórios podem ser salvos em formato texto ou em forma de planilha, viabilizando o uso das suas informações para qualquer fim.
O sistema conta com diversas interfaces padronizadas e algumas específicas para sistemas de mercado tais como o Easy IRPJ da Easyway® para cálculo tributário.
Rotinas Automáticas
Fechamento
Embora recebam o nome de rotinas de fechamento, estas rotinas são rotinas automáticas de lançamento de baixa de saldos que podem, em realidade, ser chamadas a qualquer momento. A sua definição é simples e o uso mais ainda, baseando-se em uma análise do sinal do saldo da conta (credor ou devedor) e usando metáforas de passes e ordem de processamento dentro destes passes
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